Báo cáo CPI của Úc sẽ được công bố sớm trong tuần này? Đồng AUD có thể phản ứng thế nào với tin tức này?
Dưới đây là những điểm bạn cần biết nếu bạn dự định giao dịch với việc phát hành lạm phát của Úc:
Sự kiện tiêu điểm:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và dữ liệu lạm phát của Úc trong tháng 4 năm 2024
Thời gian phát hành báo cáo CPI của Úc:
Ngày 29 tháng 5 năm 2024 (Thứ Tư), 8:30 sáng GMT+7
Kỳ vọng:
CPI tổng quan so với cùng kỳ: dự báo +3,3% so với cùng kỳ so với +3,5% so với cùng kỳ trước đó
Dự báo vào lúc 9:29 sáng GMT+7, tháng 5. 28, 2024
Báo cáo CPI của Úc kể từ lần phát hành dữ liệu/sự kiện cuối cùng:
Lập luận cho việc cập nhật CPI cao hơn, AUD có khả năng tăng giá
- PMI sản xuất của Ngân hàng Judo lưu ý rằng “giá tăng do cả chi phí đầu vào và tỷ lệ lạm phát giá đầu ra đều tăng nhanh trong bối cảnh có báo cáo về chi phí chuyển đổi tiền tệ và nguyên liệu thô cao hơn. ”
- PMI dịch vụ của Ngân hàng Judo cho biết “áp lực chi phí tăng lên” nhưng các nhà cung cấp dịch vụ đã hấp thụ một phần chi phí “ dẫn đến lạm phát giá đầu ra nhẹ hơn nhưng vẫn tăng cao trong tháng Tư. ”
- Việc làm được cải thiện từ -5,9K lên 38,5K trong tháng 4 và tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3,9% lên 4,1%, trong đó việc tuyển dụng bán thời gian lớn hơn tỷ lệ mất việc làm toàn thời gian
- Trong quyết định chính sách tháng 5, RBA cho biết họ kỳ vọng lạm phát ngắn hạn sẽ “ giảm chậm hơn trong thời gian còn lại của năm ” do giá xăng cao và lạm phát giá dịch vụ đẩy lạm phát lên cao hơn.
- Chỉ số lạm phát của Viện Melbourne duy trì mức tăng 0,5% m/m trong tháng 4
Lập luận về việc cập nhật CPI thấp hơn, AUD có khả năng giảm giá
- Chỉ số niềm tin kinh doanh của NAB lưu ý “ có sự điều tiết nhất định đối với cả lao động và giá nguyên liệu đầu vào, đồng thời tốc độ tăng giá bán lẻ chậm lại ”
- Chỉ số giá hàng hóa giảm thêm 11,6% so với cùng kỳ sau khi giảm 14,9% trong tháng 3
Các bản phát hành trước đây và ảnh hưởng của môi trường rủi ro đến AUD
Ngày 24 tháng 4 năm 2024
Kết quả sự kiện / Hành động giá:
CPI hàng tháng tăng từ 3,4% lên 3,5% trong tháng 3, khiến các nhà phân tích ngạc nhiên khi nhận thấy giá tiêu dùng luôn ở mức tăng 3,4%.
Đồng đô la Úc, được hỗ trợ từ PMI mạnh mẽ của Úc và PMI đáng thất vọng từ Mỹ, đã nhận được một lực đẩy khác trong thời gian phát hành. Tuy nhiên, nó cũng giảm trở lại trong các phiên giao dịch tiếp theo và chứng kiến hành động giá biến động trong thời gian còn lại của tuần.
Môi trường rủi ro và hành vi liên thị trường:
Các đồng tiền trú ẩn an toàn coi là điểm yếu cụ thể về tiền tệ đối với USD và JPY cộng với việc giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông, sự lạc quan về thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ và các công bố dữ liệu tương đối mạnh mẽ từ các nền kinh tế lớn khác.
AUD và NZD là những người chiến thắng rõ ràng trong khi các loại tiền tệ châu Âu như EUR và GBP cho thấy kết quả khác nhau khi dữ liệu của Khu vực đồng Euro và Vương quốc Anh trái ngược với những gì ngân hàng trung ương của họ nói.
Ngày 27 tháng 3 năm 2024
Kết quả sự kiện / Hành động giá:
CPI hàng tháng của Úc vẫn ở mức 3,4% so với cùng kỳ trong tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 2 khi các nhà phân tích đang đặt cược vào chỉ số lạm phát nóng hơn.
Đồng đô la Úc, vốn đã giảm sau báo cáo tâm lý người tiêu dùng yếu kém của Westpac, đã kéo dài đà giảm so với phiên trước đó và tạo ra mức thấp mới trong tuần so với các đồng tiền chính trước khi dao động trong các phiên giao dịch tiếp theo.
Môi trường rủi ro và hành vi liên thị trường:
Tuần giao dịch rút ngắn trước kỳ nghỉ lễ lớn trên thế giới có nghĩa là thiếu các báo cáo hàng đầu về hoạt động khai thác và biến động bị hạn chế trong hầu hết thời gian trong tuần.
Trong thị trường ngoại hối, tiền tệ đi ngang khi các nhà giao dịch bị mắc kẹt với diễn biến lạm phát và ngân hàng trung ương. Các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa có diễn biến trái chiều với AUD và NZD không nhận được sự hỗ trợ bền vững từ việc điều chỉnh đồng nhân dân tệ mạnh của PBOC, trong khi CAD được hưởng lợi từ giá dầu thô cao hơn và dữ liệu tương đối tốt của Canada.
Xác suất hành động giá:
Xác suất tâm lý rủi ro:
Ngày nghỉ lễ của các ngân hàng ở Anh và Mỹ đã giúp các nhà giao dịch có thời gian để định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 của ECB và bắt kịp sự suy yếu của đồng đô la Mỹ vào thứ Sáu.
Môi trường giao dịch thân thiện với rủi ro có thể thay đổi trong các phiên giao dịch tiếp theo khi các nhà giao dịch quay trở lại bàn làm việc của họ, các thành viên FOMC bỏ phiếu ôn hòa hơn trở lại dưới ánh đèn sân khấu và chúng ta thấy nhiều báo cáo kinh tế tầm trung được công bố hơn.
Kịch bản đô la Úc:
Các thông tin thị trường và kỳ vọng lạm phát ở trên cho thấy Úc chứng kiến một tháng tăng trưởng giá tiêu dùng cao gần như đạt đỉnh trong tháng Tư.
Mặc dù vậy, thị trường đang chứng kiến mức tăng trưởng chậm lại từ 3,5% so với cùng kỳ xuống còn 3,3% trong giai đoạn này.
Tuy nhiên, trước khi đưa ra mức giá bất ngờ lớn hơn mong đợi, bạn nên lưu ý rằng báo cáo CPI hàng tháng có kết quả yếu hơn so với ước tính của thị trường ở 4 trên 5 số liệu gần đây nhất.
Chúng ta biết từ các báo cáo trước đó rằng phản ứng của AUD đối với báo cáo này có liên quan trực tiếp đến việc công bố CPI. Nghĩa là, lạm phát cao hơn sẽ thúc đẩy RBA giữ lãi suất ở mức cao, có khả năng dẫn đến việc AUD tăng giá ngay lập tức. Mặt khác, tỷ lệ lạm phát chậm hơn dự kiến sẽ làm tăng khả năng RBA cắt giảm lãi suất và có thể gây áp lực lên AUD.
Nếu CPI tháng 4 của Úc mạnh hơn mức 3,3% hàng năm dự kiến, thì AUD có thể kéo dài xu hướng tăng tháng 5 sau khi giảm mạnh và sau đó dao động vào tuần trước.
Hãy chú ý đến lợi nhuận so với các khoản đặt cược trú ẩn an toàn như USD, JPY và CHF hoặc các loại tiền tệ có các ngân hàng trung ương tương đối ôn hòa như EUR, CAD và GBP.
Trong trường hợp ít có khả năng xảy ra hơn là lạm phát trong tháng 4 không đạt được ước tính của thị trường, thì AUD có thể chịu áp lực giảm giá khi các nhà giao dịch giảm bớt đặt cược vào khả năng tăng lãi suất RBA của họ hơn nữa.
Trong trường hợp này, AUD có thể giảm một vài pip so với các tài sản trú ẩn an toàn như USD và CHF hoặc các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa như NZD và CAD.
Dù kịch bản nào xảy ra, hãy nhớ rằng AUD có xu hướng điều chỉnh lại động thái của nó trong các phiên giao dịch tiếp theo sau khi công bố CPI. Trừ khi tâm lý chung của thị trường ủng hộ chiều hướng của sự kiện CPI, đồng đô la Úc có thể giảm nhẹ. Giao dịch ngắn hạn hoặc swing trading với báo cáo CPI làm chất xúc tác vào/ra có thể phát huy tác dụng nếu chúng ta thấy một phản ứng ngắn hạn khác.
Hãy xem những phân tích ở trên như một ý kiến tham khảo cho chiến lược giao dịch của bạn và thực hiện quản lý rủi ro phù hợp với chiến lược giao dịch cụ thể khi giao dịch với sự kiện có khả năng biến động này đối với đồng đô la Úc!
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.
Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
