Nếu như bạn muốn dự đoán xu hướng giá chứng khoán hiệu quả trong tương lai thì cần phải biết đến phương pháp Wyckoff là gì? Phương pháp này không chỉ đơn giản là áp dụng chỉ báo phân tích kỹ thuật mà còn dựa trên rất nhiều nguyen tắc. Vậy cách đầu tư chứng khoán hiệu quả bằng Wyckoff là như thế nào? Thuvientaichinh sẽ giải đáp thắc mắc của bạn ngay sau đây nhé!
Phương pháp Wyckoff là gì?
- Phương pháp Wyckoff được đặt tên dựa trên người sáng tạo ra nó là Richard Demille Wyckoff. Theo đó, phương pháp này như một thư viện tích lũy các phương pháp giao dịch hay nhất của những “tượng đài” đầu tư tài chính.
- Thông qua các quy luật, nguyên tắc, kỹ thuật giao dịch, quản lý tiền và kỷ luật tinh thần có trong phương pháp Wyckoff, bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư thành công.
- Cụ thể hơn thì phương pháp đột phá này sẽ tích hợp 2 phương pháp phân tích phổ biến nhất thị trường chứng khoán. Chi tiết ở đây là mô hình Spring and Upthrust và mô hình phân tích Khối lượng
- Chênh lệch giá VSA. Điểm đặc biệt ở đây là phương pháp Wyckoff không chỉ được áp dụng cho thị trường chứng khoán mà nó còn phát huy hiệu quả ở các kênh đầu tư khác như hàng hóa hay tiền tệ.
Tìm hiểu về 3 quy luật của phương pháp Wyckoff
Nếu như bạn muốn đầu tư chứng khoán hiệu quả bằng Wyckoff thì cần phải hiểu qua 3 nguyên tắc bất di bất dịch này của nó. Chỉ cần 5 phút lướt qua thông tin chính là bạn sẽ hiểu ngay mình cần làm gì nếu như áp dụng phương pháp Wyckoff.
Quy luật cung – cầu
- Quy luật cung – cầu sẽ được áp dụng chung cho tất cả thị trường tài chính và đối với phương pháp Wyckoff trong chứng khoán cũng không nằm ngoại lệ. Giá sẽ giảm nếu như cung tăng, giá sẽ tăng nếu như cầu tăng.
- Cụ thể với nhà đầu tư thì bạn cần dành thời gian để phân tích khối lượng giao dịch cũng như các nến giá để xác định xu hướng tương lai của tài sản.
Quy luật nhân quả
- Quy luật này được hiểu là những diễn biến thị trường chứng khoán trong tương lai là kết quả của những sự kiện ở hiện tại. Phân tích này cũng tương tự như việc chúng ta nghiên cứu xu hướng thị trường trong một thời gian dài.
- Nếu như xu hướng thị trường đã tích lũy trong một thời gian nhất định thì xu hướng tăng hoặc giảm trong tương lai là rất mạnh.
Quy luật nỗ lực – kết quả
- Quy này này sẽ liên quan đến những sự thay đổi của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Theo đó, 2 yếu tố quan trọng nhất giúp cho nhà đầu tư xác định một xu hướng có tiếp tục hay dừng lại chính là giá và khối lượng giao dịch.
- Theo kinh nghiệm của admin, thông thường nếu như giá và khối lượng giao dịch của một mã cổ phiếu nào đó tăng liên tục 3 đến 4 phiên kèm với giá có biến động lớn thì sẽ tạo ra một đỉnh mới cao hơn.
- Còn nếu tín hiệu chưa đủ mạnh thì giá cổ phiếu ABC có thể sẽ dừng lại và chuẩn bị cho một xu hướng mới, chính là đảo chiều giảm giá.
Tìm hiểu chu kỳ giá trong phương pháp Wyckoff
Nếu chúng ta áp dụng phương pháp Wyckoff trong phân tích giá cổ phiếu thì sẽ biết được giá tài sản sẽ được dịch chuyển theo 4 chu kỳ khác nhau. Vậy cụ thể 4 chu kỳ giá trong phương pháp Wyckoff là gì? Hãy ghi chú lại các nội dung bên dưới đây nhé.
Chu kỳ tích lũy
- Chu kỳ tích lũy là chu kỳ ít có biến động nhất trên thị trường chứng khoán vì mỗi thứ đều diễn ra trong “yên bình”.
- Tâm lý của nhà đầu tư trong chu kỳ này chính là bắt đầu mua cổ phiếu với số lượng tí cũng như rải rác gom hàng.
- Tuy nhiên, chu kỳ này giá cổ phiếu sẽ dịch chuyển đi ngang nên rất dễ gây ra tâm lý chán nản cho các nhà đầu tư. Chỉ những ai có thể trụ lại thì mới hưởng được lợi lớn từ chu kỳ cuối cùng của phương pháp Wyckoff.
Chu kỳ tăng giá
- Chu kỳ này do những nhà đầu tư tạo lập thị trường gây dựng nên. Sau khi gom được một số lượng cổ phiếu lớn nguồn cung trên thị trường cũng bắt đầu cạn kiệt. Những “cá mập” sẽ thực hiện một điểm bùng nổ giá hay còn được gọi là breakout để thu hút các trader mới.
- Lượng cầu tăng đột biến làm cho giá cổ phiếu tăng đột phá và nó cũng khiến cho nhiều trader mới gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng tiếp theo của thị trường.
- Tuy nhiên đây chỉ là đợt điều chỉnh ngắn hạn nhưng nó cực kỳ nguy hiểm đối với những trader nào có tâm lý không vững.
Chu kỳ phân phối
- Chu kỳ phân phối trong phương pháp Wyckoff ám chỉ hành động các nhà đầu tư “cá mập” sẽ bán ra cổ phiếu của mình. Họ sẽ bán nhỏ giọt cổ phiếu cho các trader mới vào, đảm bảo thị trường không được quá biến động.
- Sau khi phân phối cổ phiếu được một thời gian, các nhà tạo lập sẽ thực hiện bán nót số lượng cổ phiếu còn lại và tạo ra nhiều “con sóng thần” mạnh.
Chu kỳ giảm giá
- Tất nhiên khi thị trường chứng khoán ghi nhận một lượng lớn cổ phiếu bán ra như vậy thì giá của nó nhanh chóng sẽ được điều chỉnh giảm. Thời điểm này những con “cá mập” chỉ cần nhìn con mồi của mình “giẫm đạp” lên nhau để bán cổ phiếu.
- Có thể thấy giai đoạn giảm giá này sẽ diễn ra trong một thời gian dài vì các trader lớn không mua vào cổ phiếu. Các trader nhỏ lẻ cũng đã lỗ quá nhiều nên sẽ không muốn bán ra.
Có thể nói, chu kỳ này sẽ kết thúc phương pháp Wyckoff, nhưng nó có tính xoay vòng. Vì các nhà tạo lập sẽ canh mức giá cổ phiếu hấp dẫn nhất và tiến hành mua vào. Như vậy là họ bắt đầu gom hành và hình thành nên chu kỳ 1 của phương pháp Wyckoff chính là chu kỳ tích lũy. Nhiệm vụ của nhà đầu tư ở thời điểm ấy là phân tích thị trường thật cẩn trọng để biết cách giao dịch chứng khoán hiệu quả bằng Wyckoff.
Bài viết liên quan:
- Hướng dẫn vẽ đường xu hướng và áp dụng trong phân tích
- Cách sử dụng đường ema để tối ưu lợi nhuận
- Giá bid là gì? Giá bid ảnh hưởng như thế nào đến gia dịch?
- Nến inverted hammer là gì? Cách nhận biết nên inverted hammer
- Đường moving average là gì? Cách sử dụng đường ma
- Hướng dẫn cách phân tích kỹ thuật forex hiệu quả
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
