Trải qua tháng 9 giao dịch đầy biến động, thị trường hàng hoá sẽ như thế nào trong quý 4? Liệu những sản phẩm đã giao dịch trong quý 3 có thể tiếp tục tốt hơn trong quý 4 hay không? Hãy cùng Thuvientaichinh theo dõi bài viết để biết thêm chi tiết!
Các yếu tố cơ bản đối với thị trường hàng hoá trong quý 4
Chỉ số CRB Index (TR/CC CRB) – thước đo đại diện cho thị trường hàng hoá, gồm 19 mặt hàng đã tăng lên mức 2,2% trong quý 3 và tăng 5% trong tháng 9, do giá khí đốt tự nhiên và dầu thô bị sụt giảm mạnh.
Trong 3 tháng cuối năm, trọng tâm chú ý của những người tham gia thị trường sẽ là tình hình lạm phát và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng với các Ngân hàng Trung ương hàng đầu trong giai đoạn áp lực về giá cả.
Có thể thấy các hàng hoá khác nhau cũng sẽ có mức độ phản ứng với lạm phát khác nhau. Vàng vốn được xem là hàng rào chống lại lạm phát tốt nhất, cũng đã hoạt động khá tiêu cực do nhiều lý do khác nhau không liên quan đến nguyên tắc cơ bản. Trong năm nay, giá vàng đã bị ảnh hưởng tồi tệ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm.
Trong quý 4, Fed có thể bắt đầu cắt giảm chương trình thu mua trái phiếu trị giá 120 tỷ USD hàng tháng, thị trường hàng hoá sẽ biến động rõ ràng hơn quý trước đó. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm dần kể từ tháng 11, nhưng điều này cũng phụ thuộc vào dữ liệu báo báo việc làm trong tháng 9 của Hoa Kỳ.
Các hàng hoá thuộc ngành năng lương và thực phẩm có thể tiếp tục giảm giá. Tâm lý của các nhà đầu tư, cùng với tình trạng chuỗi cung ứng, tình hình thời tiết sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi giá của chúng.
Cơn siêu bão ở Vùng Vịnh Mexico của Hoa Kỳ đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu, khiến sản lượng dầu và khí đốt sụt giảm, đồng thời làm tăng mức đột biến về giá trong tháng trước.
Nhóm OPEC+ đã cam kết bổ sung nguồn cung sản lượng với hơn 400.000 thùng/ngày đã giúp giá dầu trở nên ổn định hơn. Tuy nhiên, thị trường dầu vẫn có thể gặp những rủi ro khác liên quan đến nguồn cung, có thể khiến giá dầu biến động, bao gồm những cơn bão vào mùa đông,…
Các hàng hoá lương thực như cà phê arabica cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết xấu, khiến giá có thể tăng cao trong quý 4.
Như vậy, trong 3 tháng cuối năm, các thị trường hàng hoá nguyên liệu thô có thể bị tác động bởi các yếu tố cơ bản như trên. Vậy nếu xét về chỉ báo kỹ thuật thì sao?
Các yếu tố kỹ thuật đối với thị trường hàng hoá trong quý 4
Nhà phân tích chiến lược tại SK Charting ở Kolkata, Ấn Độ – ông Sunil Kumar Dixit nhận xét về từng thị trường hàng hoá như sau:
Thị trường Năng lượng
Trong năm nay, dầu thô đã tăng 55% giá trị và tăng 2% trong quý thứ ba.
Trên biểu đồ hàng tháng, giá dầu thô đã từ chối giảm xuống dưới đường SMA 200. Nếu xu hướng này vẫn tiếp tục, thì giá dầu có thể tăng lên tới mức 79 USD, thậm chí là 83 USD.
Trong năm nay, khí đốt tự nhiên là hàng hoá có hiệu suất tốt nhất, tăng gần 135% so với đầu năm, do ảnh hưởng của thời tiết xấu đầu xuân và sụt giảm sản lượng. Trong quý 3, hàng hoá này đã tăng khoảng 60% giá trị.
Trong tháng 9, giá khí đốt đã tăng vọt lên mức 6,28 USD, sau đó đóng cửa ở mức 5,86 USD. Trên biểu đồ hàng tháng, sự gia tăng theo mô hình parabol có khả năng sẽ đi vào giai đoạn phân phối (distribution) với đường SMA 200 ở 4,438 USD trong vùng hợp lưu với đường EMA 5 ở 4,431 USD là điểm thu hút đầu tiên.
Bên cạnh đó, chỉ số RSI Stochastic đang cho thấy tín hiệu quá bán ở mức 100/97, cho thấy khả năng củng cố, nếu không phải là tín hiệu điều chỉnh.
Thị trường Kim loại quý
Trong năm nay, giá vàng đã giảm hơn 8% giá trị.
Cuối tháng 9, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 1.756 USD/ounce, giảm 78 USD so mức đỉnh trong tháng là 1.834 USD/ounce. Trong khi đó, chỉ số RSI Stochastic đang cho thấy tín hiệu quá bán ở mức 3,40/6,05. Việc giá vàng duy trì trên mức 1.745 USD sẽ giúp vàng có cơ hội tăng lên các mức 1.770 USD – 1.785 USD – 1.800 USD.
Ngược lại, nếu giá phá vỡ xuống dưới mức 1.745 USD, thì kim loại quý này có thể mở rộng xu hướng giảm xuống các mức 1.722 – 1.716 USD, hay thậm chí là mức hỗ trợ 1.690 USD.
Trong khi đó, giá đồng kỳ hạn tương lai đã tăng khoảng 16% so với đầu năm. Nhưng kim loại này đã giảm gần 5% trong quý 3, bao gồm mức giảm 2,3% trong tháng 8, giảm 6,5% trong tháng 9 và tăng 4,3% trong tháng 7.
Giá đồng đang cho thấy động thái điều chỉnh sau khi giảm liên tiếp trong 2 tháng, kéo dài đến Fibonacci ở mức 3,77 và dải giữa của Bollinger Band ở mức 3,55. Chúng được hỗ trợ bởi tín hiệu stochastic giảm giá tại 23 và một tín hiệu slow stochastic tại 43, cũng cho thấy sự giảm giá.
Thị trường Cây trồng
Trong năm nay, giá cà phê Arabica kỳ hạn tương lai đã tăng tăng 51% so với cùng kỳ và tăng khoảng 22% trong quý 3.
Trên biểu đồ tháng có thể thấy giá cà phê vẫn lạc quan khi đóng cửa tháng 9. Chu kỳ tăng giá bắt đầu từ tháng 7/2021 vẫn được duy trì.
Việc tỷ giá duy trì trên vùng hỗ trợ chính là 1,82 USD sẽ giúp hỗ trợ đà tăng lên đến các mức 2,15 USD – 2,25 USD. Chúng được hỗ trợ bởi tín hiệu Stochastic tăng ở mức 97 và một tín hiệu slow stochastic ở mức 93.
Các bài viết liên quan:
- Moving Average là gì ? Cách sử dụng đường trung bình động (MA) hiệu quả
- Phân tích kỹ thuật trong Forex/chứng khoán trên thị trường tài chính
- Tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex (Ngoại hối) ở Việt Nam
- So sánh Forex và chứng khoán
- Sóng Elliott là gì ? Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch forex
- Mô hình Vai – Đầu – Vai: Cách nhận biết và giao dịch hiệu quả
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
